암호 화폐 거래의 위험 관리 : 따라야 할 간단한 규칙

위험은 귀하의 활동에서 발생하는 부정적인 사건의 가능성을 나타냅니다. 의도 한 결과에 반하는 사건. 위험은 암호 화폐 거래의 일부이자 소포입니다. 거래에서 원치 않는 결과가 발생할 가능성이 있으며 이는 손실을 초래합니다. 예를 들어, 숏 포지션에서 50 %의 위험은 단순히 비트 코인 가격이 상승 할 확률이 50 %임을 의미하며, 결과적으로 귀하의 손실이 발생합니다..

오늘, 우리는 암호 화폐 거래에서 위험을 관리 할 때 따라야 할 간단한 규칙을 안내합니다..

위험 유형

암호 화폐 거래 세계는 네 가지 주요 유형의 금융 위험에 노출되어 있습니다.

  • 신용 위험

이 위험은 암호화 프로젝트에 영향을 미칩니다. 암호화 프로젝트 배후의 당사자가 정당한 의무를 이행하지 못할 확률입니다. 신용 위험은 대부분 암호화 시장의 도난과 사기에 기인합니다. 좋은 예는 2018 년 바이 낸스 해킹으로 4 천만 달러 이상의 손실을 입었습니다..

  • 법적 위험

법적 위험은 규제 규칙과 관련하여 부정적인 사건이 발생할 가능성을 나타냅니다. 예를 들어, 특정 국가에서 암호 화폐 거래를 금지합니다. 법적 위험의 실질적인 예는 텍사스와 노스 캐롤라이나 주에서 Bitconnect에 대한 중단 및 중단 명령 사기 혐의로 인한 암호 화폐 교환.

  • 유동성 위험

암호 화폐 거래와 관련된 유동성 위험은 거래자가 자신의 전체 포지션을 일상적인 지출에 사용할 수있는 법정 화폐 (USD, YEN, GBP)로 전환 할 수 없거나 무력화 될 가능성을 나타냅니다..

  • 시장 위험

시장 위험은 오픈 포지션에서 원하는 것과 반대로 코인 가격이 상승 또는 하락할 가능성을 말합니다..

  • 운영 위험

운영 위험은 거래자가 암호 화폐 지갑에서 거래, 입금 또는 돈을 인출 할 수없는 기회입니다..

주요 리스크 관리 전략

암호 화폐 거래의 경험 법칙은 “잃을 수있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 마십시오.”입니다. 암호 화폐 거래의 위험의 심각성을 감안할 때 일반적으로 거래자들에게 예산 또는 월 매출의 10 % 이하를 사용하도록 권장합니다. 또한 빌린 돈으로 거래하는 것은 신용 위험 위치에 놓이기 때문에 권장하지 않습니다..

위험 관리 전략은 크게 위험 / 보상 비율, 포지션 크기, 손절매의 세 가지로 분류 할 수 있습니다. & 이익을 얻다.

1. 위치 크기

포지션 사이징은 거래자가 구매하고자하는 암호 화폐의 코인 또는 토큰 수를 나타냅니다. 암호 화폐 거래에서 큰 수익을 올릴 가능성은 거래자들이 거래 자본의 30 %, 50 % 또는 100 %를 투자하도록 유혹합니다. 그러나 이것은 심각한 재정적 위험에 처하게하는 파괴적인 움직임입니다. 황금률은 절대로 한 바구니에 모든 계란을 넣지 않는 것입니다. 다음은 위치 크기 조정을위한 세 가지 방법입니다..

금액 대 위험 금액 입력


이 접근법은 두 가지 다른 양을 고려합니다. 첫 번째는 모든 거래에 기꺼이 투자하려는 돈을 포함합니다. 거래자들은이 금액을 유형에 관계없이 각 신규 주문의 크기로 보는 것이 좋습니다. 두 번째는 위험에 처한 돈, 즉 거래가 실패 할 경우 잃을 수있는 돈입니다..

입력 금액을 정의하는 방법은 다음과 같습니다.

A = ((스택 크기 * 거래 당 위험) / (참가 가격 – 손절매)) * 진입 가격

$ 13,000의 목표로 USDT로 BTC를 구매하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 매개 변수는 다음과 같습니다.

  • 스택 크기 : $ 5,000
  • 거래 당 위험 : 2 %
  • 진입 가격 : $ 11,500
  • 손절매 : $ 10,500

입력 금액은 다음과 같습니다.

A = ((5,000 * 0.02) / (11,500 – 10,500)) * 11,500 = 1,150

이 거래에 투자하기에 이상적인 금액은 $ 1,150 또는 23 %입니다. 그러나 Stop Loss로 인해 결정된 수준에 도달하면 거래가 중지되므로 2 % 만 위험을 감수합니다..

암호 화폐의 위험 거래

장로의“상어”와“피라냐”

이 포지션 사이징 개념은 투자 다각화와 관련이 있습니다. 이 개념으로 인정받는 Alexander Elder 박사는 두 가지 규칙을 제안합니다.

  • 모든 포지션을 2 % 위험으로 제한합니다. Elder는 위험을 상어에게 물린 것과 비교합니다. 때로는 엄청난 위험을 감수하고 싶지만 상어에게 물린 위험은 엄청나고 치명적일 것입니다.
  •  거래 세션을 세션 당 6 %로 제한합니다. 연패를 당하면 소유 한 모든 것을 조금씩 소비하게 될 수 있습니다. Elder는이 위험을 피라냐 공격과 비교합니다..

Elder ‘s sharks와 piranhas 접근 방식을 따르면 2 % 당 3 개 이하의 포지션이 생기거나 1 % 당 6 개가됩니다. 제한하면 역 합성이 발생합니다. 이후의 손실이 발생할 때마다 손실은 점점 작아집니다..

켈리 기준

Kelly 기준은 1956 년 John Larry Kelly가 개발 한 공식입니다. 베팅 할 자본의 비율을 정의하는 포지션 사이징 접근법입니다. 장기 거래에 적합.

A = (성공 % / 손절매 손실 비율) – ((1 – 성공 %) / 이익 실현 이익 비율)

이전 예를 사용하면 기능은 다음과 같습니다.

  • 재고 크기 : $ 5,000
  • 투자 금액 : $ 1,150
  • 성공률 : 60 %
  • 진입 가격 : $ 11,500
  • 손절매 : $ 10,500
  • 손실 비율 : 1.10
  • 이익 실현 : $ 13,000

결과는 다음과 같습니다.

A = (0.6 / 1.10) – ((1 – 0.06) / 1.13) = 0.19

즉, 일련의 거래에서 가능한 최상의 결과를 얻으려면 전체 자본 $ 5,000의 19 % 이상을 위험에 노출해서는 안됩니다..

2. 위험 / 보상 비율

위험 / 보상 비율은 실제 위험 수준과 잠재적 수익을 비교합니다. 거래에서 포지션이 더 위험할수록 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 위험 / 보상 비율을 이해하면 언제 거래를 시작하고 언제 수익이 없는지 알 수 있습니다. 위험 / 보상 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

R = (목표 가격 – 진입 가격) / (참가 가격 – 손절매)

이전 그림에서 :

  • 진입 가격 : $ 11,500
  • 손절매 : $ 10,500
  • 목표 가격 : $ 13,000

우리의 비율은 다음과 같습니다.

R = (13,000 – 11,500) / (11,500 – 10,500) = 1.5 또는 1 : 1.5

1 : 1.5의 비율이 좋습니다. 거래자들은 1 : 1보다 낮은 비율로 거래하지 말 것을 권장합니다..

3. 손절매 + 이익 실현

손절매는 가격이 특정 장벽으로 하락할 때 오픈 포지션을 청산하는 실행 가능한 주문을 의미합니다. 반면 Take Profit은 가격이 일정 수준까지 상승하면 미결 주문을 청산하는 실행 가능한 주문입니다. 둘 다 위험 관리에 대한 좋은 접근 방식입니다. 손절매는 수익성없는 거래에서 당신을 구하고, 이익 실현은 시장이 당신에게 불리하게되기 전에 거래에서 벗어날 수있게합니다.

후행 손절매와 이자율의 변화를 자동으로 따르는 이익 실현을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 기능은 대부분의 암호 화폐 거래소에서 사용할 수 없습니다. 다행히도 수퍼 오더, 후행 손절매를 설정하고 터미널에서 바로 이익을 얻을 수 있습니다..

승리 전략

실패 수락

위험은 거래의 일부이자 소포입니다. 게다가 우리는 그것을 제거 할 수없고 관리 만합니다. 따라서 손실을 받아들이고 향후 거래에서 수익을 실현하기 위해 계획 기반 의사 결정에 의존해야합니다..

수수료 고려

신규 거래자는 종종 거래와 함께 제공되는 수수료를 모릅니다. 여기에는 인출 수수료, 레버리지 수수료 등이 포함됩니다. 위험 관리시이를 고려해야합니다..

승률에 집중

위험은 항상 거래에서 낙담 할 것입니다. 그러나이긴 횟수에 초점을 맞추면 거래에서 긍정적 인 태도를 개발하는 데 도움이됩니다..

드로 다운 측정

이것은 일련의 손실 후 초기 자금의 총 감소를 나타냅니다. 예를 들어, $ 5,000에서 $ 1,000를 잃은 경우 측정 값 감소는 10 %입니다. 금액이 높을수록 회복을 위해 거래에 더 많이 주입해야합니다. Dr. Elder의 조언에 따라 6 % 위험 한도를 유지하십시오..

Mike Owergreen Administrator
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